Ficha de datos del fondo
Datos de precios 26 septiembre 2024
Clase de acciones | OCF* | Mínimo | Precio |
---|---|---|---|
T Class Acc | 1.08% | EUR 2000 | 62.99 € |
T Class Inc | 1.08% | EUR 2000 | 59.30 € |
R Class Acc | 1.58% | EUR 2000 | 59.26 € |
R Class Inc | 1.58% | EUR 2000 | 58.14 € |
I Class Acc | 0.94% | EUR 5M | 64.02 € |
I Class Inc | 0.94% | EUR 5M | 59.52 € |
USD T Class Acc | 1.08% | USD 2000 | $ 11.40 |
USD T Class Inc | 1.08% | USD 2000 | $ 11.38 |
USD R Class Acc | 1.59% | USD 2000 | $ 11.25 |
USD R Class Inc | 1.55% | USD 2000 | $ 11.25 |
USD I Class Acc | 0.94% | USD 6M | $ 39.75 |
USD I Class Inc | 0.94% | USD 6M | $ 37.28 |
CHF I Class Acc | 0.94% | CHF 6M | CHF 42.95 |
CHF I Class Inc | 0.94% | CHF 6M | CHF 39.86 |
GBP I Class Acc | 0.94% | GBP 5M | £ 41.84 |
GBP I Class Inc | 0.94% | GBP 5M | £ 39.68 |
Datos maestros
A 30 ago 2024 | |
---|---|
Gestor de carteras | Terry Smith |
Fechas de creación | Euro: 2.11.11 CHF: 5.4.12 |
Fechas de creación | USD(I): 13.3.13 GBP: 15.4.14 |
Fechas de creación | USD(T, R): 4.2.22 |
Administrador | Northern Trust |
Auditor | Deloitte S.A. |
Sociedad gestora
Fundrock Mgmt Co. S.A.
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Distribuidor/promotor global
Fundsmith LLP
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Gestor de inversiones
Fundsmith Investment Svcs Ltd.
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Negociación | Cada día a 13:00 C.E.T |
Datos destacados
A 30 ago 2024 | |
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Tamaño del fondo | €8.8bn |
Rendimiento bruto/neto< | 1.19%/ 0.11% |
2023 PTR# | 5.4% |
Liquidez del fondo a 7 días> | 96% |
Cantidad de participaciones | 28 |
Promedio creación empresa | 1921 |
Mediana de límite máximo del mercado | €118.7bn |
Participación activa a 31.12.23” | 87% |
2023 Costes de transacción | 0.01% |
Análisis de rentabilidad del Fondo
A 30 ago 2024, T Class Acc | % |
---|---|
Tasa de rentabilidad anualizada | +15.4 |
Mejor mes | +10.9 ( Oct '15) |
Peor mes | -8.1 ( Ene '22) |
Promedio mensual | +1.3 |
% Meses positivos | 69 |
División geográfica
A 30 ago 2024, por país de cotización | % |
---|---|
US | 71.3 |
Dinamarca | 11.2 |
Francia | 9.4 |
UK | 3.7 |
España | 1.6 |
Suecia | 0.4 |
Liquidez | 2.4 |
División por sectores
A 30 ago 2024, GICS® Categorías | % |
---|---|
Atención sanitaria | 28.1 |
Artículos de consumo básicos | 25.5 |
Tecnologías de la información | 12.0 |
Servicios de comunicación | 11.0 |
Artículos de consumo discrecional | 10.1 |
Productos industriales | 6.4 |
Productos financieros | 4.5 |
Liquidez | 2.4 |
Códigos de identificación de seguridad
Clase de acciones | SEDOL | ISIN | MEXID |
---|---|---|---|
T ACC € | B4K9WN1 | LU0690375182 | 4FFEED |
T INC € | B6WVNC5 | LU0690375422 | 4FEEDR |
R ACC € | B58W369 | LU0690374615 | 4FEDER |
R INC € | B6SVBD6 | LU0690374961 | 4FEDERE |
I ACC € | B6TWPG9 | LU0690374029 | 4FEQUI |
I INC € | B4W03Z1 | LU0690374532 | 4FQUIT |
USD T ACC | BNVW1M4 | LU2404859402 | FUAADG |
USD T INC | BNVW1N5 | LU2404859584 | FUAADF |
USD R ACC | BNVW1P7 | LU2404859667 | FUAADE |
USD R INC | BNVW1Q8 | LU2404859741 | FUAADD |
USD I ACC | B9QN5S8 | LU0893933373 | 4FUNDI |
USD I INC | B96SVJ6 | LU0893933456 | 4FUNDT |
CHF I ACC | B96SVB8 | LU0765121677 | 4FUNDS |
CHF I INC | B96SVH4 | LU0765126635 | 4FUNDM |
GBP I ACC | BMH4M80 | LU1053186349 | 4FAAAE |
GBP I INC | BMH4MD5 | LU1053186000 | 4FAAAD |
Objetivo de inversión
Fundsmith Equity Fund, un subfondo de Fundsmith SICAV («el Fondo»), se gestiona de forma activa, lo que significa que las inversiones se seleccionan a discreción de la gestora de inversiones. El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del valor a largo plazo. El Fondo invertirá en renta variable a escala mundial. El Fondo sigue un planteamiento de inversión a largo plazo en sus valores seleccionados. No adoptará estrategias de negociación a corto plazo. El Fondo impone estrictos criterios de inversión que la Gestora de Inversiones debe cumplir a la hora de seleccionar los valores para la cartera de inversiones del Fondo. Estos criterios pretenden garantizar que el Fondo invierta en:
- empresas de alta calidad que puedan sostener un alto rendimiento del capital circulante empleado;
- empresas cuyas ventajas sean difíciles de replicar;
- empresas que no requieran un apalancamiento significativo para generar rentabilidad;
- empresas con un alto grado de certeza de crecimiento a partir de la reinversión de sus flujos de efectivo a altas tasas de rentabilidad;
- empresas resilientes al cambio, especialmente a la innovación tecnológica; y/o
- empresas cuya valoración considere atractiva la gestora de inversiones.
En el marco de su proceso de selección, el Fondo tiene en cuenta el riesgo asociado a la sostenibilidad y las características ambientales, sociales y de gobierno (ASG). A este respecto, el Fondo promueve características medioambientales y/o sociales y divulga información relacionada con la sostenibilidad de acuerdo con los requisitos del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 (Reglamento de Divulgación de las Finanzas Sostenibles, SFDR). Puede encontrar más información en el Folleto (www.fundsmith.eu/es/formularios) y en la información sobre sostenibilidad (www.fundsmith.eu/es/documentos/) en el sitio web.
Principales riesgos
- El valor de las empresas en las que se invierte y, por lo tanto, el valor del Fondo aumentará y disminuirá, y no hay garantía de que usted recupere su inversión. Solo deben invertir en el Fondo aquellas personas que puedan soportar una pérdida de su inversión. El Fondo debe considerarse una inversión a largo plazo (al menos 5 años).
- La cartera del Fondo es una cartera mundial y muchas de las inversiones no estarán denominadas en la divisa en la que haya invertido el inversor. El Fondo no realiza cobertura de divisas. Por lo tanto, el valor de las acciones puede aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.
- La cartera del Fondo cumple con los requisitos de diversificación de inversiones de los OICVM. Dicho esto, la aplicación de los criterios de inversión descritos anteriormente limita significativamente el número de posibles inversiones: el Fondo invierte generalmente en 20 a 30 acciones y, por lo tanto, es más concentrado que muchos otros fondos. Esto significa que la rentabilidad positiva o negativa de un único valor tiene un mayor efecto en el precio del Fondo.
- Si no está seguro de si el Fondo es adecuado para usted, solicite asesoramiento profesional.
- Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rendimiento, % de rentabilidad total
ago 2024 |
2024 to 30.08.2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Creación hasta
30.08.2024 |
Anualización hasta
30.08.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundsmith1 | +1.9 | +11.2 | +13.4 | -17.3 | +28.9 | +10.7 | +32.5 | +527.9 | +15.4 |
Acciones 2 | +0.3 | +16.5 | +19.6 | -12.8 | +31.1 | +6.3 | +30.0 | +390.2 | +13.2 |
Bonos de la UE 3 | +0.1 | -0.7 | +10.5 | -32.3 | -7.0 | +11.2 | +15.4 | +56.3 | +3.5 |
Liquidez 4 | +0.3 | +2.5 | +3.2 | -0.0 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | +4.4 | +0.3 |
El Fondo no se gestiona basándose en ningún índice de referencia, sino que los comparadores anteriores se proporcionan únicamente con fines orientativos. 1 Acciones de capitalización de clase T denominadas en €, netas de comisiones cotizadas a medianoche (hora del Reino Unido), fuente: Bloomberg 2 MSCI World Index (€ Net) cotizado al cierre de las actividades comerciales en EE. UU., fuente: www.msci.com. MSCI World Index es un índice mundial desarrollado de renta variable mundial de todos los sectores y, como tal, constituye una comparación justa teniendo en cuenta el objetivo y la política de inversión de la Sociedad. 3 Bloomberg Series-E Euro Govt 10+ yr Bond Index, fuente: Bloomberg 4 Tasa de interés en €, fuente: Bloomberg.
Comentario sobre la cartera para agosto 2024
Salimos de nuestra posición en Diageo durante el mes. Los cinco principales contribuyentes del mes fueron Meta Platforms, Fortinet, Stryker, Novo Nordisk y Philip Morris. Los cinco principales detractores fueron Alphabet, Mettler-Toledo, Microsoft, PepsiCo y L'Oréal.
10 principales participaciones
- Novo Nordisk
- Microsoft
- Meta Platforms
- Stryker
- L’Oréal
- Philip Morris
- Visa
- Automatic Data Processing
- IDEXX
- Unilever
Our values
- No Fees for Performance
- No Up Front Fees
- No Nonsense
- No Debt or Derivatives
- No Shorting
- No Market Timing
- No Index Hugging
- No Trading
- No Hedging
Fundsmith knows
Solo un pequeño número de empresas de crecimiento global de alta calidad, resilientes y a buen precio, en las que invertimos nuestro propio dinero y que tenemos la intención de conservar durante mucho tiempo.
" El campo «Participación activa» mide la diferencia entre los valores en cartera y el índice de referencia (MSCI World), es decir, una cartera idéntica al índice de referencia tendría una participación activa del 0 %.
* La cifra de gastos corrientes (Ongoing Charges Figure, OCF) es el importe total de los gastos pagados por el Fondo (excluyendo los intereses por descubierto bancario), anualizado, en relación con su valor liquidativo medio. La OCF fluctuará a medida que cambien los activos netos medios y los costes. La OCF se actualiza tras la publicación de las cuentas correspondientes a los periodos finalizados el 30 de junio y el 31 de diciembre. Algunos costes pagados por el Fondo serán cobrados en euros; las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden hacer que estos costes aumenten o disminuyan cuando se conviertan a su moneda local.
# El PTR (Portfolio Turnover Rate, índice de rotación de la cartera) es una medida de la actividad de negociación del Fondo y se ha calculado tomando el total de compras y ventas de acciones menos el total de creaciones y liquidaciones, dividido por el valor medio del activo neto del Fondo.
> La liquidez del fondo a 7 días se calcula sobre la base del 30 % del volumen promedio de los últimos 20 días.
< La rentabilidad bruta refleja los ingresos por dividendos históricos recibidos por el Fondo antes de deducir todos los gastos, incluidas las comisiones de gestión. El rendimiento neto es el rendimiento bruto menos la deducción de todos los gastos, incluidas las comisiones de gestión, es decir, el rendimiento bruto menos la OCF. En ambos casos, utilizamos las acciones de Clase T como referencia. Tenga en cuenta que los tipos variarán en el caso de las acciones de las clases I y R. Los gastos adicionales del Fondo reducirán aún más la rentabilidad percibida.
Nota: Cuando se crea una posición para el Fondo, el nombre de la empresa no se revela en la ficha informativa.
No hay datos disponibles
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La rentabilidad pasada no predice la rentabilidad futura. Las rentabilidades de periodos superiores a un año se anualizan. La rentabilidad histórica mostrada se ha calculado en euros. Si el euro no es su moneda local, las rentabilidades mostradas pueden aumentar o disminuir al convertirlas a su moneda local. Para conocer las comisiones, consulte el DDF.
Tabla de rentabilidad mensual, % de rentabilidad total, Clase T, EUR, acciones de acumulación
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Total | |
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2011 | +2.5 | +6.6 | 9.3 | ||||||||||
2012 | +1.2 | +2.2 | +2.4 | +2.1 | +1.2 | +1.0 | +6.5 | -1.6 | -0.2 | -1.6 | +2.4 | -2.1 | 14.2 |
2013 | +3.8 | +3.8 | +5.7 | +1.2 | +2.3 | -2.3 | +0.7 | -2.1 | +1.9 | +2.7 | +2.4 | +0.2 | 22.2 |
2014 | -2.3 | +3.2 | +0.9 | +0.7 | +5.1 | +0.4 | +1.8 | +2.6 | +3.7 | +3.7 | +5.5 | +2.7 | 31.6 |
2015 | +7.8 | +4.0 | +1.2 | -0.9 | +3.7 | -5.4 | +6.7 | -7.3 | -1.2 | +10.9 | +4.2 | -1.8 | 22.3 |
2016 | -4.6 | +2.6 | +1.5 | +0.1 | +4.1 | -0.1 | +3.8 | +0.6 | -0.8 | -1.9 | +1.8 | +2.4 | 9.4 |
2017 | +0.1 | +6.6 | +1.5 | +2.0 | +1.8 | -1.7 | -0.7 | -0.9 | +1.1 | +6.0 | +0.2 | +0.7 | 17.7 |
2018 | +2.8 | -2.4 | -3.8 | +3.0 | +6.7 | +1.0 | +1.9 | +2.4 | +1.0 | -6.0 | +2.9 | -7.5 | 0.9 |
2019 | +6.9 | +6.4 | +5.7 | +2.0 | -1.4 | +2.5 | +2.9 | +0.5 | -1.0 | +0.8 | +3.0 | +0.6 | 32.5 |
2020 | +3.5 | -7.8 | -7.2 | +10.1 | +3.1 | -1.1 | +2.0 | +4.9 | -1.0 | -1.0 | +5.0 | +1.3 | 10.7 |
2021 | -0.7 | +2.6 | +4.3 | +3.6 | +0.5 | +5.9 | +3.5 | +0.9 | -3.5 | +2.2 | +2.6 | +4.1 | 28.9 |
2022 | -8.1 | -4.4 | +2.8 | -0.8 | -5.4 | -3.7 | +9.5 | -2.8 | -6.8 | +2.5 | +1.0 | -1.3 | -17.3 |
2023 | +1.9 | +1.8 | +3.4 | +2.8 | -1.7 | +2.3 | +1.0 | -0.7 | -2.8 | -3.0 | +5.1 | +2.8 | +13.4 |
2024 | +4.6 | +4.2 | +2.2 | -2.2 | -0.1 | +3.3 | -2.8 | +1.9 | +11.2 |
Dividendos por acción
Directo | Institucional | Institucional | Directo | Institucional | Institucional | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR T Class | EUR I Class | CHF I Class | USD T Class | USD I Class | GBP I Class | ||
Provisional | 1 ene 2024 a 30 jun 2024 | 0.0000 | 0.0470 | 0.0291 | 0.0000 | 0.0379 | 0.0302 |
Final | 1 jul 2023 a 31 dic 2023 | 0.0627 | 0.0957 | 0.0607 | 0.0113 | 0.0602 | 0.0663 |
Provisional | 1 ene 2023 a 30 jun 2023 | 0.0000 | 0.0402 | 0.0267 | 0.0000 | 0.0232 | 0.0269 |
Final | 1 jul 2022 a 31 dic 2022 | 0.0183 | 0.0678 | 0.0456 | 0.0035 | 0.0406 | 0.0480 |
Provisional | 1 ene 2022 a 30 jun 2022 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0064 | 0.0084 |
Final | 1 jul 2021 a 31 dic 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
Provisional | 1 ene 2021 a 30 jun 2021 | 0.0196 | 0.0538 | 0.0410 | 0.0355 | 0.0364 | |
Final | 1 jul 2020 a 31 dic 2020 | 0.0104 | 0.0395 | 0.0350 | 0.0231 | 0.0304 | |
Provisional | 1 jun 2020 a 30 jun 2020 | 0.0596 | 0.0888 | 0.0689 | 0.0512 | 0.0660 | |
Final | 1 jul 2019 a 31 dic 2019 | 0.0288 | 0.0563 | 0.0443 | 0.0437 | 0.0394 | |
Provisional | 1 ene 2019 a 30 jun 2019 | 0.0225 | 0.0473 | 0.0354 | 0.0295 | 0.0342 |
Los precios de las acciones de acumulación incluyen todos los dividendos recibidos.
Las acciones de ingresos van ex dividendo el 30 de junio y el 31 de diciembre, y los dividendos se pagan aproximadamente el 28 de febrero y el 31 de agosto.
Archivo de datos de fondos de renta variable
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